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综合

【转发】关于做好2018年年终决算有关工作的通知

来源:人文学院   作者:人文学院    时间:2018-11-23
 

各学院、部门:

为了做好2018年年终决算工作,确保学校2019年财务工作顺利开展,现将有关注意事项通知如下:

一、关于2018年报销起讫时间

根据市财政年终决算工作安排,以及政府会计制度执行的需要,2018年报销时间截至2018年12月18日,开账时间为2019年1月15日,2018年12月19日至2019年1月14日将暂停办理各类报销业务,网上预约报销系统也将同时关闭,请各学院、部门和广大教职工务必将预约报销单于12月18日前送至会计核算科。由于系统更新升级,2019年开账后,2018年已生成但尚未入账的预约报销单将作废。

2019年1月份工资发放时间仍为1月10日,1月份酬金发放时间推迟至1月20日,请各学院务必于1月17日前将1月份酬金发放单交至会计核算科。2月份工资、酬金发放时间提前至2月1日,请各学院于1月25日前将2月份酬金发放单交至会计核算科。

二、关于政府采购

按照市财政通知要求,2018年的政府采购项目须在当年完成采购并支付,对应付未付的政府采购款,请于2018年12月10日前将相关单证提交至会计管理科办理支付手续。

用财政性资金安排的政府采购,如未支付的将被财政收回。用其他资金安排的政府采购,如确实无法完成支付的,请于12月14日前完成政府采购合同报备;因特殊原因未完成政府采购报备的,但仍需政府采购的,由需求部门在2019年重新申报预算。

三、关于收入入账

2018年已经到账的专项资金和各类办班等未认领收入,请抓紧时间认领。对2018年各类培训办班等社会服务性收入,其开具发票、分成入帐时间截止到2018年12月18日,开具发票时需将相关入帐材料交到收费管理科。

四、关于预借票据

所有预借的票据要求在2018年12月18日前收回款项,如有特殊情况,需向计划财务处作出说明,办理续借手续,无正常理由的按照学校有关规定处理。

五、关于往来款清理

根据《高等学校财务制度》规定,年度终了,学校应对往来款及时清理并按照规定办理结算。个人借款请于2018年12月18日前到会计核算科办理内部借款核销手续。借款详情可进入计划财务处复翼财务综合信息平台或微信公众号“杭师大财务服务”查询。逾期未办理内部借款核销且无正当书面理由的,按《杭州师范大学暂付款管理规定》处理。

   计划财务处  

                       2018年11月21日


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